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中金基金管理有限公司关于中金量化多策略灵活配置混合型证券投资

 2019-12-05 15:12:17
[摘要] 本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红

公告发布日期:2019年10月15日

1.基本信息公告

注:根据本基金基金合同的约定,在满足相关基金分红条件的前提下,本基金年度收益分配频率最高为4倍,每次收益分配比例不得低于本次可分配利润的30%。经基金管理人计算,收益分配方案已由基金托管人中国建设银行股份有限公司审核

2.与股息相关的其他信息

注:(1)在股权登记日(包括股权登记日)之后申购(包括转入)的基金份额无权获得该股息,而在股权登记日申请赎回(包括转出)的基金份额有权获得该股息。

(2)对于未选择基金具体分红方式的投资者,基金的默认分红方式为现金分红方式。

(3)投资者可以在基金开放日交易期间修改销售网点的分红方式。本次股息分配的确认方法将基于投资者在股权登记日(不包括股权登记日)之前选择的最后一次股息分配方法。如需变更分红方式,请在权益登记日(不含权益登记日)前到销售网点办理变更手续。

(4)投资者可访问基金经理(www.ciccfund.com)网站或拨打客服电话(400-868-1166)查询相关信息。

3.其他需要提示的事项

风险提示:基金管理人承诺按照诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金财产,但不保证基金的一定利润或最低收入。由于基金份额净值因基金分红而发生变化,基金的风险回报特征不会改变,基金的投资风险不会降低,基金的投资回报也不会增加。基金过去的表现并不代表未来的表现,所以请注意投资风险。

CICC基金管理有限公司

2019年10月15日

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