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银华价值优选混合基金最新净值跌幅达1.58%

 2019-11-09 21:24:44
[摘要] 金融界基金10月01日讯 银华核心价值优选混合型证券投资基金 09月30日净值下跌1.58%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0482元,累计净值为6.8410元。银华价值优选混合基金成立以来收

金融基金,01年10月——9月30日,银华核心价值优先股混合证券投资基金(以下简称:银华价值优先股混合基金,代码519001)净值下跌1.58%,吸引投资者关注。目前,基金单位净值为2.0482元,累计净值为6.8410元。

银华价值偏好混合基金自成立以来已累计上涨686.98%,今年以来上涨31.39%,1月份上涨0.19%,近几年上涨17.13%,近三年上涨-1.54%。

银华价值偏好混合基金自成立以来已两次分红,累计分红5100万元。目前,该基金已开放供认购。

基金经理是倪明,他从2011年9月26日开始管理该基金。在任期内,他获得了60.86%的收入。

苏冉静从2017年10月30日开始管理该基金,在其任期内回报率为-10.19%。

该基金的最新定期报告显示,该基金在贵州茅台(7.60%)、招商银行(7.13%)、美的集团(5.79%)、五粮液(5.75%)、泸州老窖(5.15%)、伊利股份(4.06%)、吉百利(3.73%)、长春高新技术(3.55%)、寇子窖(3.48%)和平安中国(3.25%)持有大量头寸。

报告期内基金投资策略及运营分析

2019年第一季度,政策刺激的力度和流动性超出预期,首年的社会金融数据显示同比大幅增长。尽管2月至3月出现了季节性调整,但强有力的政策刺激的决心得到了明确证明。第一季度流动性继续放缓,10年期国债利率下降近3%,由于外贸回升,所有内外因素继续改善。因此,市场风险偏好明显增强。从市场表现来看,报告期内,该指数表现出色,各行业均有所上升。市场进入全面上涨阶段,上海a股上涨20%以上,中小企业板块和创业板上涨30%以上。从板块分化来看,周期和消费表现良好,农业、林业、畜牧业和渔业、食品饮料、国防和军工、家电和建材分别位居前五位。进入第二季度后,市场经历了巨大的波动。第一季度市场上涨的两个核心驱动力在第二季度发生了微小的变化:首先,相对宽松的货币政策有小幅收紧;其次,贸易争端已经恶化。这两个因素的变化导致了第二季度市场的一定程度的调整。此后,随着贸易纠纷的逐步缓解,市场的风险偏好得到了修复,市场活动再次增加。该基金上半年的主要投资策略如下:1 .头寸:基金基本保持中性和高位策略,没有使用过多的头寸策略。从长期来看,头寸策略给基金带来的超额收益基本上是负的,所以我们今后也会少用头寸策略。2.投资组合结构:从长远来看,基金有能力选择高收益率的股票。因此,我们的主要精力和工作内容将基于对行业和公司的深入了解,我们将继续选择高超额回报能力的股票。3.个人选股:在选股中,我们将特别关注行业属性、竞争格局、公司是否有较高的壁垒壕沟和核心竞争力,这将在行业繁荣和估值之前置于更重要的位置。我们在上述因素中认可的公司将只被放入备选股票池。之后,我们将根据行业和公司的繁荣和估值这两个维度来决定分配的目标和位置水平。基于上述投资策略和方法,上半年我们将重点关注的行业如下:1 .餐饮:白酒是主要行业。综合考虑行业属性、竞争格局、行业繁荣程度和估值水平,白酒行业是布局的首选。其次,我们也对乳制品行业的领先公司的配置持乐观态度并予以关注。2.家电:我们主要部署了两家白色家电企业的龙头企业。虽然白色电力行业的繁荣程度略低于白酒企业,但它仍然是一个具有很强竞争力和长期增长能力的行业,我们认为有可能获得超额利润。3.财务:我们主要将招商银行作为银行中的强势阿尔法。基于同样的想法,我们还分配了平安,保险业的领导者。4.种猪:在本轮生猪周期乐观的背景下,我们主要部署了种猪行业的龙头企业。5.此外,我们对创新药物、工程机械和重型卡车等子行业的领先公司也持乐观态度。

截至报告期末,基金份额净值为1.9489元;报告期内,基金份额净增长率为25.02%,业绩比较基准收益率为21.78%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

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